Visão geral
Os relatórios financeiros mostram o panorama do seu dinheiro: quanto entrou, quanto saiu, qual o resultado do período e como o valor se distribui entre categorias e contas.
Relatórios disponíveis
Resultado (receitas x despesas) - total de entradas, total de saídas e o resultado do período (positivo ou negativo).
Por categoria - quanto foi movimentado em cada categoria de entrada e de saída, para identificar onde o dinheiro vai.
Por conta - saldo e movimentação de cada conta (caixa, banco, cartão).
Por contato - total pago a cada fornecedor e recebido de cada cliente.
Vencidos - o que está atrasado, tanto a pagar quanto a receber.
Como acessar
- No menu lateral, acesse Relatórios.
- Selecione o módulo Financeiro.
- Escolha o relatório desejado.
- Use os filtros de período (ex: este mês, mês passado, intervalo personalizado) para ajustar a visão.
Quando utilizar
- No fim do mês, para ver o resultado do período
- Para decidir onde cortar gastos (relatório por categoria)
- Para conferir quanto está vencido e cobrar/pagar
- Para acompanhar saldo das contas
Dicas importantes
- Use períodos comparáveis - compare o mesmo intervalo entre meses diferentes.
- Confira as categorias - relatórios dependem de lançamentos bem categorizados.
- Exporte para compartilhar - os relatórios podem ser exportados para planilha.
Perguntas frequentes
O resultado considera transferências e ajustes?
Não. Transferências e ajustes não entram no total de receitas e despesas, pois não representam ganho ou perda.
Os relatórios consideram lançamentos em aberto?
O resultado do período considera as receitas e despesas do período conforme as regras do relatório (data de vencimento/pagamento). Confira o filtro selecionado.
Posso ver relatório de um período passado?
Sim. Use o filtro de período para selecionar qualquer intervalo.