Visão geral
O módulo Financeiro centraliza todo o dinheiro que entra e sai do seu negócio. Nele você acompanha pagamentos e recebimentos, controla contas bancárias e em dinheiro, organiza tudo em categorias e tira relatórios para decidir com segurança.
Legenda: Lista de transações com abas de situação, busca, filtros e resumo de valores.
Tudo que acontece nos outros módulos reflete aqui automaticamente:
- Vendas e PDV → recebimentos de vendas
- Serviços, agendamentos e Ordens de Serviço → recebimentos de serviços
- Compras e despesas → contas a pagar
- Comissões e metas → lançamentos gerados pelo sistema
- Marketplace e assinaturas (Mercado Pago) → recebimentos de vendas online
O que você encontra no módulo
Lista de transações - cada linha é um lançamento com descrição, categoria, contato, data de vencimento, forma de pagamento, status e valor. Clique em qualquer uma para ver os detalhes.
Abas de situação - cinco abas organizam os lançamentos:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Transações | Todos os lançamentos do período |
| A pagar | O que você deve pagar (saídas em aberto) |
| A receber | O que você deve receber (entradas em aberto) |
| Vencidos | Lançamentos com data de vencimento passada e sem baixa |
| Cancelados | Lançamentos que foram cancelados |
Resumo por aba - cada aba mostra o total pendente, vencido e concluído, facilitando saber quanto está em aberto.
Busca e filtros - encontre lançamentos por descrição, categoria, contato, forma de pagamento, data e valor.
Tipos de lançamento - ao criar, você escolhe um dos cinco tipos: Entrada, Saída, Transferência, Ajuste ou Reembolso.
Como acessar
- No menu lateral, clique em Financeiro.
- A lista abre na aba Transações por padrão.
- Use as abas, busca e filtros para encontrar o que precisa.
- Clique em Nova transação para lançar entrada, saída, transferência, ajuste ou reembolso.
Dicas importantes
- Cadastre suas contas e categorias antes de lançar - facilita a organização e os relatórios.
- Use as abas A pagar e A receber para saber exatamente o que vence no mês.
- Confira a aba Vencidos com frequência para evitar juros e cobranças atrasadas.
- Aproveite as transações automáticas - vendas, comissões e assinaturas já entram sozinhas no financeiro.
Perguntas frequentes
O que aparece na aba Transações?
Todos os lançamentos do período, incluindo entradas, saídas, transferências, ajustes e reembolsos.
Vendas feitas no PDV entram no Financeiro?
Sim, automaticamente. Cada venda gera um recebimento vinculado à forma de pagamento usada.
Posso cancelar uma transação?
Sim. Abra o lançamento e use a opção de cancelar. Ele passa para a aba Cancelados e não conta mais nos totais.
O módulo Financeiro substitui meu controle em planilha?
Sim. Com contas, categorias, parcelamentos e relatórios, ele centraliza tudo que você controlava em planilhas - com menos retrabalho.